期货交易心得值得学习
2020/12/6 14:02:46
期货交易有哪些心得值得学习？ 了解不知道少走多少弯路！在期货市场中我们经常听到有人说到期货交易中值得了解了解与学习的一些心得，那我们在进行期货交易时都有哪些心得值得了解与运用呢？现在让我们来了解一下相关的知识吧！
一、这是多年交易生涯最核心的东西
这是多年交易生涯最核心的东西。下面解释一下这五大原则：
1、大概率事件是指大多数情况下都是因为A所以B。
2、突发事件是指大概率事件中所无法包容的风险。
3、进场前忠于自己是指对交易计划的执行力，而进场后的重点则应转向应对，忠于盘面要结合应对策略，这是盈利的核心。
4、盈亏比的确立需要结合进出场依据和资金管理。
公式：最终盈利=盈利点数*盈利次数*盈利持仓-亏损点数*亏损次数*亏损持仓
从这个公式中可以得出这样的结论：最终盈利是在不同状态下对点数和持仓进行控制的结果，次数是由概率或概率指导下的进出场依据所决定。
5、主动亏损，被动盈利。
这涉及到对期货投机的认识，盈利和亏损是我们操作的两个终端，控制住一端自然就保证了另一端，换个思路可以这样认识：盈利端是由亏损端控制的，他俩是此消彼长的关系。
二、做商品永远！永远！永远不要去追行情！
资金管理：
1、总资金的60%是最大仓位，除非有几百年一遇的超级大行情，你又有完全把握，否则不要超过60%。
2、单个品种不能超过20%，同时最多交易三个品种。每个品种最多加仓一次，加仓都是同样的大小仓位，平行加仓。
开平仓要点：
1、做商品永远！永远！永远不要去追行情！要做空，请逢高做空，要做多，请逢低做多。顺大趋势，逆中趋势，无视小趋势。
2、看到破位、均线、趋势线、支撑阻力什么的，别急，耐心等两天，很多商品都喜欢一日游行情。
3、凡是想止盈在最低点的最后都死在回调，之前的大幅盈利都是纸上黄金，只存在你梦里。
4、看着跌得惨了、盈利翻倍了、破短期技术位了，就减仓三分之一，看着又不行了再继续减，到最后可能只拿到一个均价，但这是你实实在在拿到的当前盈利，虽然不夸张，但胜在稳定，这是可以不停复制的模式。反之，如果非要满仓赢到底，只要十次中有一次未如你愿就会直接打爆你，盈利高却走极端，这种模式不可复制，时间长了势必会出错。
三、坚持写《交易日记》
1、单笔风险不超过总资金的2%。
2、留意国内期货市场比较活跃的25个品种，分成8个板块，每个板块选1个代表性品种进行操作，通常持仓5-10个品种。
3、同板块内相关性强的品种，最多同时持有2个。
4、开仓之后立刻挂止损。
5、开盘15分钟之前写好《交易计划》，制定好操作策略，早上晚上都是。
6、开盘5分钟之前检查所有的持仓、止损单、条件单是否及时更新，早上晚上都是。
7、下午收盘15分钟之内写好《交易总结》，简单描述下持仓状况，心中有数。
8、自制EXCEL表格。根据单笔风险和各个品种的止损幅度，得到理论可开仓数量，主观调整后得到实际持仓数量，再计算出对应的持仓价值，从而知道自己用了多少杠杆，大致总体承担多少风险。
9、坚持写《交易日志》，记录自己对交易的理解，尤其是各种心理体验。
四、严格执行交易系统，尽量不主观交易
1、轻仓，最大总仓位半仓。
2、节前，空仓或原仓位的一半。
3、严格执行交易系统，尽量不主观交易。
4、每日复盘统计做好记录。
5、对于交易系统多思考少修改，经测算后从细微处少量缓慢完善。
6、心情起伏的时候管住手。
7、不借钱不贷款。宁愿积累的慢，也要活得长久。
五、开仓之后立刻挂止损，还有止盈
做日内的，规则是下面几点。
1、单笔风险不超过总资金的1%，每天止损达到总资金的2%就关机。
2、留意国内期货市场不同活跃板块的多个品种，盘中高速轮换观察，持有手数和品种不限，但遵循第一个原则。
3、开仓之后立刻挂止损，还有止盈。
4、 下午收盘后写《交易日记》，记录当天的开平仓和原因，如果有瞎搞的不按系统的，俯卧撑100个。 观察胜率和盈亏比的变化，考虑是否要对交易系统或者品种进行修正甚至替换。
5、每单止损或者止盈后，冷却时间30分钟不能开新仓。
6、心态不能扭曲，必须有随时可以关机去玩别的的心情。
六、只在下跌时买入，上涨时卖出
只在下跌时买入，上涨时卖出，确切的说是本级别上涨的小级别下跌中买入，本级别下跌的次级别上涨中卖出，而我所做的一切努力就是提高次级别买入后的成功率。这里的大小是相对的，破次级别低点就止损。
七、坚决止损，追逐趋势，在交易上只相信自己！
1、坚决止损。所以目前我要大亏损几乎不可能，所有的亏损都在我的计划范围之内。
2、追随趋势。我很少操作短线，而是耐心等待趋势，趋势一旦有苗头，我就第一时间杀进去，等待趋势转势出来。我有自己的趋势理论，一般有趋势都能抓住，但是利润可能会出现大幅回吐，有时候甚至会回吐50%。但是长期下来却是赚钱的。
3、在交易上只相信自己，不相信任何人和任何事。做交易一定要有自己的信仰，只有信仰才能让你坚持你的系统，所以我的系统自从确定后，我就无条件执行，有时候可能会因为杂事错过行情，我也不会进场，因为违背了“第一时间进场的原则”！
