超短线交易的介绍与操作
2020/7/14 17:20:15
超短线交易的介绍与操作
美国人奥利弗·瓦莱士和格雷格·卡普拉合著的《短线交易大师》一书中有几句话:作为活跃的市场参与者，我们的全部生命都将永远花费在以后的2到10天上。换句话说，我们通过把市场分成很容易了解的2天到2周的周期来向前看。如果我们对了，我们就会挣到很多钱。如果我们错了，我们有时候会做错，我们可以迅速重新来过，继续向前。总会有下一个2到10天的周期里我们会是对的。即使我们2到10天的预测是错的话，我们至少不会浪费8到12个月的交易生命。在我们看来那将是一种罪:一种在现在这个快速变化的世界里无法抵赎的罪。为什么要冒这个风险呢?不要浪费太多的精力向后看。带着一种向前看2天到2周的观点接近市场。作为交易者，我们不能易过去，并且我们也不能获得精确的看到很远未来的能力。然而我们把这个时间周期称为“这儿和现在”。这就是交易者将会找到我们所追求的舒适、成功和高度精确性的地方。
传统交易技术关注的是水面上的波涛汹涌，超短线交易关注的则是水面下的丝丝涟漪。高频交易利用的交易机会可能不为交易员所察觉，或者容易被交易员所忽视，但正是市场中这些看起来微不足道的交易机会构成了高频交易的核心。积土成山，风雨兴焉是高频交易的秘诀所在。威廉指标的创始人，当今美国著名的期货交易员、资产管理经理、畅销书《短线交易秘诀》作者……投资大师拉瑞·威廉姆斯被冠以许多光环，而最令他满意的还是
“超短线之父”这一称谓。从事期货和商品交易达47年的拉瑞·威廉姆斯在1987年参加了罗宾斯世界交易锦标赛，在1年内将1万美元做到了113万美元，这一纪录至今无人能破。
超短线交易持仓时间短，不留过夜头寸，快速进出市场，每天交易几十次至数千次，广泛应用于T+O交割的资本市场，如外汇，欧美日股市及国债、期权、期货交易市场。它的理念是统计胜率与负率，无限累积优点可稳定获利。在中国的A股市场超短线交易也可理解为分钟均线战法，即在证券市场上，当日买入筹码次日卖出筹码，或利用已有筹码在盘中做T+O，持股时间以分钟来计算。
1.超短线操作需要具备的条件
(1)超短线高手就如特种部队的狙击手，属于万里挑一的稀缺人才，要具备耐心、冷静、果断、大胆、反应快的心理素质，必须经过千锤百炼的实战。这就要求操作者具有丰富的实战经验、看盘技术功底深厚，非三五年持续的科学磨炼，别轻言已成为超短线高手。
(2)对大盘和目标股票短期走势的分析预测具有较高的准确判断，这是前提。
(3)对市场热点、板块轮动具有敏锐的洞察力，行情、个股快速波动时能第一时间追进。
(4)具备耐心、冷静、果断、大胆、反应快的心理素质。
(5)对股价的行进结构熟悉，对操作进出点位的精细化把握有相当高的水准。
(6)执行操作纪律要有壮士断臂的果断、勇敢和决心，风险控制能力很强。
(7)必须经常空仓或者控制仓位等待机会的来临，操作进出迅猛，达到一出手就赢的境界。
(8)不论盈亏，心态平和、稳定，做到胜不骄，败不馁。
2.超短线操作适合什么时候展开
(1)大盘邻近阶段性头部或者处于宽幅震荡、横向调整。
(2)大盘处于熊市或明显的下降通道之中。
(3)热点不能持续，板块轮动较快的时段。
(4)目标股票处于高速行进之中。
(5)目标股票所在位置较高，或目标股票处于第3浪、第5浪中段或尾段，或者处于B浪反弹之中。
3.超短线操作的优点
(1)追逐股价的趋势，集中选股，重仓参与，能够最大限度提高资金利用率。
(2)及时追逐热点、转战于强势股票之中，从中获取最大的收益。持仓时间短，可回避一些无法预测的风险。
(3)不参与股价短期调整，锁定风险，能兼顾资金在赢利性、安全性和流动性三者之间达到和谐与统一。
(4)超短线高手能够做到赢的次数远大于输的次数，小亏大赚，积少成多，最终积小利而成大赢家。
4.超短线操作的缺陷
超短线操作说起来容易，做起来很难，尤其是要出击迅速，脱手干脆利落，做到知行合一难，因此，其实战制约也相当明显:
(1)贪心、优柔寡断之人不适合经常进行超短线操作。操作者需持续专心盯盘，综合素质要求高。
(2)资金运用方面不太适合大资金操作，只适合较小的资金参与。
(3)不适合看盘时间少的上班族人群，因为超短线更多的是在盘中股价快速波动之时及时作出决定，如果没有充足的看盘时间，一旦贻误，将承受较大的套牢风险。
(4)由于操作周期很短，容易跌落原本骑上的大黑马，因此，心态控制非常关键，不能因此而后悔，影响了正常的操作心态。
(5)超短线操作绝对不是随意追涨，应尽量避免出现当日被深套的局面。
