基金份额怎么算 基金份额计算公式详解
2020/12/9 10:55:17
在基金市场的交易中，投资者都会计算资金的基金收益，在计算的过程中需要用到基金份额，那么
基金份额怎么算，基金份额计算公式有那些，是投资者投资基金最为关心的问题，下面小编将为您一一进行解答。
所谓基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的，能够表示持有人按其所持有的份额对基金财产享有的收益分配权力、清算后剩余财产取得权以及其他的相关权力，并且具有承担相应义务的凭证。
知道了基金份额的基本含义，那基金份额怎么算呢?但其基金净值的估算方法有7种：
(1)上市流通的有价证券，以估值日在证券交易所挂牌的市价进行估值;
(2)没有上市的股票分为两种情况：本上市流通的按照估值日挂牌的市价计算，无交易日的，以一日市价计算;没有上市流通的，以其成本价计算;
(3)没有上市国债以及银行存款的，以本金加计到估值日为止，应计利息额计算;
(4)配股权证，从配股除权日起到配股确认日，按照市价高于配股价的差额极端;如果差额低于配股价，按配股价计算;
(5)没有上市的其他证券以其成本价计算;
(6)派发的股息红利、债券利息，以至估值日为止的实际获得额计算;
当明白了基金净值的估值方法之后，计算出基金净值，就可以采用外扣法进行计算：
净申购金额=申购金额/(1+申购费率);
申购费用=申购金额-净申购金额;
申购份额=净申购金额/申购当日的基金份额净值;
具体的实例计算举例：以申购1000元的某种基金为例，按照前段收费标准，假设申购费率为1.5%，申购当日的基金份额的净值为1.2元，其计算结果如下：
净申购金额=1000/(1+1.5%)=985.22元;
申购费用=1000-985.22=14.78元;
申购份额=985.22/1.20=821.01份;
以上就是本文为广大投资者讲解的基金份额怎么算以及基金份额计算公式详解说明。
